广西壮族自治区 桂林医学院  

2018年度部门决算

目    录

第一部分： 桂林医学院   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 桂林医学院   2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 桂林医学院 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 桂林医学院   概况

一、主要职能

桂林医学院是广西壮族自治区直属普通高等学校，是教育部本科教学工作水平评估优秀高校，是教育部第一批“卓越医生教育培养计划”项目试点高校，被誉为“闪耀桂北的医学明珠”。

学校前身为创建于1935年的广西省立桂林高级助产护士学校，1958年升格更名为桂林医学专科学校，1987年升格更名为桂林医学院。2014年列为博士学位授权立项建设单位，2015年获批设立博士后科研工作站。

学校占地面积85万余平方米，包括乐群、东城、临桂三个校区，拥有21个二级学院（系、部）、8所附属医院、22所临床教学医院。在临床医学、基础医学、药学、公共卫生与预防医学、生物医学工程、医学技术6个学科硕士点开展研究生教育，全日制普通高等教育设有临床医学、药学、生物技术、护理学等22个本科专业和5个高等职业教育专业。学校面向全国23个省、市、自治区招生，目前拥有全日制本专科生12117人、研究生738人、留学生434人等各级各类学生近3万人。

学校有教职工及医务人员4600余人，有教授及相应正高职称人员253人，副教授及相应副高职称人员728人，具有博士学位教师273人。有博士生导师25人，硕士生导师264人。有享受国务院政府特殊津贴专家、全国优秀教师及全国优秀教育工作者、“八桂名师”、“八桂学者”、广西高校教学名师、广西“特聘专家”、广西优秀专家、广西有突出贡献科技人员、广西医学高层次骨干人才培养“139”计划领军人才、广西“新世纪十百千人才工程”第二层次入选专家等知名专家学者30余人次。聘请了国家著名专家、国家杰出青年科学基金获得者、国家有突出贡献中青年专家、中科院首席科学家等国内外著名学者15人作为特聘教授、客座教授。

二、部门决算单位构成

桂林医学院为二级预算单位，仅反映本单位财务状况。

第二部分：  桂林医学院   2018年部门决算报表

表一 收入支出决算总表    

                                        单位：万元                                                        

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	27,299.41	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金	6,000.00	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入	18,141.50	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出	37,053.74
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	978.77	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	773.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,297.42
		十九、住房保障支出	302.59
		二十一、其他支出	6,000.00
本年收入合计	46,419.68	本年支出合计	45,427.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	7.17
上年结转	7,310.36	年末结转和结余	8,295.41
收入总计	53,730.04	支出总计	53,730.04

 

表二 收入决算表

                                                                               单位：万元

         

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	46,419.68	27,299.41		18,141.50			978.77
205			教育支出	38,045.96	19,127.41		17,939.78			978.77
20502			普通教育	38,040.96	19,122.41		17,939.78			978.77
2050205			高等教育	38,040.96	19,122.41		17,939.78			978.77
20599			其他教育支出	5.00	5.00
2059999			其他教育支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	773.71	571.99		201.72
20805			行政事业单位离退休	706.03	504.31		201.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.31	504.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	201.72			201.72
20808			抚恤	67.68	67.68
2080801			死亡抚恤	67.68	67.68
210			医疗卫生与计划生育支出	1,297.42	1,297.42
21004			公共卫生	648.86	648.86
2100409			重大公共卫生专项	648.86	648.86
21011			行政事业单位医疗	648.56	648.56
2101102			事业单位医疗	522.48	522.48
2101103			公务员医疗补助	126.08	126.08
221			住房保障支出	302.59	302.59
22102			住房改革支出	302.59	302.59
2210201			住房公积金	302.59	302.59
229			其他支出	6,000.00	6,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00

 

表三：支出决算表                  

                                                                                                      单位：万元

         

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,427.46	6,451.67	38,975.79
205			教育支出	37,053.74	4,794.49	32,259.25
20502			普通教育	37,048.74	4,794.49	32,254.25
2050205			高等教育	37,048.74	4,794.49	32,254.25
20599			其他教育支出	5.00		5.00
2059999			其他教育支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	773.71	706.03	67.68
20805			行政事业单位离退休	706.03	706.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.31	504.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	201.72	201.72
20808			抚恤	67.68		67.68
2080801			死亡抚恤	67.68		67.68
210			医疗卫生与计划生育支出	1,297.42	648.56	648.86
21004			公共卫生	648.86		648.86
2100409			重大公共卫生专项	648.86		648.86
21011			行政事业单位医疗	648.56	648.56
2101102			事业单位医疗	522.48	522.48
2101103			公务员医疗补助	126.08	126.08
221			住房保障支出	302.59	302.59
22102			住房改革支出	302.59	302.59
2210201			住房公积金	302.59	302.59
229			其他支出	6,000.00		6,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00

                     

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                    单位：万元

   

收       入			支       出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,299.41	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	19,149.08	19,149.08
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	571.99	571.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,297.42	1,297.42
	19		十九、住房保障支出	46	302.59	302.59
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	6,000.00		6,000.00
本年收入合计	22	27,299.41	本年支出合计	49	27,321.08	21,321.08	6,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	71.67	年末财政拨款结转和结余	50	50.00	50.00
一般公共预算财政拨款	24	71.67		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	27,371.08	总计	54	27,371.08	21,371.08	6,000.00

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

   

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	71.67		71.67	21,299.41	6,228.23	15,071.18	21,321.08	6,228.23	15,092.85	50.00		50.00
205			教育支出	71.67		71.67	19,127.41	4,772.77	14,354.64	19,149.08	4,772.77	14,376.31	50.00		50.00
20502			普通教育	71.67		71.67	19,122.41	4,772.77	14,349.64	19,144.08	4,772.77	14,371.31	50.00		50.00
2050205			高等教育	71.67		71.67	19,122.41	4,772.77	14,349.64	19,144.08	4,772.77	14,371.31	50.00		50.00
20599			其他教育支出				5.00		5.00	5.00		5.00
2059999			其他教育支出				5.00		5.00	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出				571.99	504.31	67.68	571.99	504.31	67.68
20805			行政事业单位离退休				504.31	504.31		504.31	504.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				504.31	504.31		504.31	504.31
20808			抚恤				67.68		67.68	67.68		67.68
2080801			死亡抚恤				67.68		67.68	67.68		67.68
210			医疗卫生与计划生育支出				1,297.42	648.56	648.86	1,297.42	648.56	648.86
21004			公共卫生				648.86		648.86	648.86		648.86
2100409			重大公共卫生专项				648.86		648.86	648.86		648.86
21011			行政事业单位医疗				648.56	648.56		648.56	648.56
2101102			事业单位医疗				522.48	522.48		522.48	522.48
2101103			公务员医疗补助				126.08	126.08		126.08	126.08
221			住房保障支出				302.59	302.59		302.59	302.59
22102			住房改革支出				302.59	302.59		302.59	302.59
2210201			住房公积金				302.59	302.59		302.59	302.59

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

   

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,901.27	302	商品和服务支出	1,488.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,713.72	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	42.35	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	280.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.31	30206	电费	720.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.52	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	340.41	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	39.84	30211	差旅费	120.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	302.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	150.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	838.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	117.72	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	7.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	11.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	308.15	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金	318.89	30228	工会经费	50.43	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.80	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	33.14
人员经费合计		4,739.79	公用经费合计					1,488.44

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目名称	年初部门预算批复额度	年度中追加（减）情况		年度预算额度	本年支出	预算-决算	备注
		文号	金额（追减用负数表示）
栏次	1	2	3	4=1+3	5	6=4-5	7
合计	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）经费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                            单位：万元

   

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
229			其他支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00

 

第三部分： 桂林医学院 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入53,730.04万元，其中本年收入46，419.68万元, 较2017年度决算数增加1，675.78 万元，增长3.75%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入27,299.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2,794.58万元，增长11.4%，主要原因是人员经费以及专项经费增大，政府性基金拨款6,000万元，同比增加500.00万元,增幅为9.09%。

2、教育事业收入15,192.83万元，占总收入的32.73%，比上年度增加465.91万元，增幅为3.16%。其中：学费收入13,792.83万元，比去年增加437.91万元，增幅为3.28%；住宿费收入1,400万元，比去年增加28万元，增幅为2.04%。

3、科研事业收入为2,948.66万元，占总收入的6.35%，比上年同比减少507.24万元，减幅为14.68%，减少的原因是存在着国家自然科学基金及区自然科学基金经费分批下拨的情况。

4、其他收入978.77万元，占总收入的2.11%，比上年减少1,077.48万元，减幅为52.40%。主要原因是2017年校友捐赠收入为1,079.79万元，扣除校友捐赠后的其他收入与2017年基本持平。

5.上年结转和结余7,310.36万元，主要是继续使用中的科研经费的结转，转较2017年度决算数增加1333.69万元，增长22.31%。

（二）本部门2018年度总支出53,730.04万元，其中本年支出45,427.46万元, 较2017年度决算数增加2,030.14万元，增长4.68%。支出具体情况如下：

1.教育支出37,053.74万元，较2017年度决算数增加减少  3，891.16万元，下降9.50%。

2.社会保障和就业支出773.31万元，较2017年决算增加28.58万元，增长3.84%。

3.医疗卫生与计划生育支出1297.42万元，较2017年决算增加250.06万元，增长23.87%。

4.2018年新增政府债券收入6000万元

5.结余分配7.17万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。较2017年度决算数减少5.73万元，下降44.42%。

6.年末结转和结余8295.41万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加985.05万元，增长13.47%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

桂林医学院 2018 年度一般公共预算支出21,321.08     万元，较2017年度决算数减少3112.08万元，下降12.74%。其中：基本支出6,228.23万元，项目支出15,092.85万元。

桂林医学院 2018 年度一般公共预算支出年初预算为   13,321.73万元，支出决算为21,321.08万元，完成年初预算的160.05%，主要是由于财政追加了人员经费及双一流建设等项目经费。

（一）教育支出年初预算为11,866.27万元，支出决算为   19,149.07万元，完成年初预算的161.38%。财政补助年度内追加了基本支出人员经费152.18万元，追加了双一流建设经费1,400万元及特色专业及实验实训教学基地（中心）建设1,750万元等经费项目，使得对应的项目经费支出增大。

（二）社会保障和就业支出年初预算为504.31万元，支出决算为571.99万元，完成年初预算的113.42%

（三）医疗卫生与计划教育支出年初预算为648.56万元，支出决算为1297.42万元，完成年初预算的199.58%

（四）住房保障支出为302.59万元，支出决算为302.59万元。

（五）新增其他支出6000万元，主要是财政补助追加了政府债券基金6,000万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6，228.23   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3，901.27万元，完成年初预算的 104.06%，其主要原因是财政追加了基本支出人员经152.18万元。

（二）商品和服务支出,1,488.44万元，完成年初预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出838.52万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 桂林医学院 2018年度政府性基金支出6000万元，主要是由于2018年财政补助追加了政府债券基金6,000万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度我校没有公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也没有公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

我单位“本部门无机关运行经费支出”。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 7，474.53 万元，其中：政府采购货物支出6,291.17万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出 1，183.36 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 16 辆，其中，主要领导干部用车2辆、其他用车14辆，主要是两地办学需要的校车；单位价值50万元以上通用设备32台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出金额大于200万的项目开展绩效自评，共涉及资金 13,505.85万元，占一般公共预算项目支出总额89.49 %。绩效评价的具体项目包括：2018年八桂学者经费、Ｃ南宁教育园区桂林高校集聚区建设项目、学校建设贷款财政贴息（第二批）经费、2018年支持地方高校改革发展资金的函（特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目）、2018年新增博（硕）士学位及研究生创新创业专项经费、2018年度广西一流学科建设经费、生均定额中央资金、生均定额自治区资金、研究生及本科生奖助学金。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。